Neidio i'r cynnwys
Scout Suite

Canllaw sut i

Cysoni'r banc

Dyma waith y trysorydd ar ôl i arian symud: cael y banc i mewn i Scout Suite fel bod llinellau heb eu hesbonio, derbynebau a chydbwysedd datganiadau yn byw wrth ymyl y anfonebau. Nid yw'n marcio anfonebau tanysgrifiadau fel wedi'u talu ar ei ben ei hun.

  1. Cysylltu'r cyfrif — neu gadw'n llawlyfr

    O dan Cyllid → Bancio → Banc, y cerdyn yw Cyfrifon banc (Open Banking). Mae Cysylltu cyfrif banc yn eich anfon i ddewis eich banc (Open Banking trwy GoCardless). Mae Cysylltu trwy Stripe yn borthiant byw arall sy'n adnewyddu bob dydd. Neu Ychwanegu cyfrif llawlyfr a theipio llinellau i mewn, neu Mewnforio datganiad (CSV, OFX, QFX neu QIF) — heb angen cysylltiad byw.

    Nid yw hyn yr un fath â Gosodiadau → Cysylltiadau ariannol, sef sut mae rhieni'n talu â cherdyn a Debyd Uniongyrchol. Nid oes angen porthiant banc ar gyfer casglu tanysgrifiadau — gweler Casglu tanysgrifiadau.

  2. Dod â thrafodion i mewn

    Ar gyfrif Open Banking sydd wedi'i gysylltu, mae Cydweddu neu Cydweddu o'r banc yn tynnu llinellau newydd i mewn (mae uchafswm o bedwar cydweddiad fesul cyfrif cysylltiedig y dydd; mae adnewyddiad dyddiol hefyd yn rhedeg). Mae cyfrifon wedi'u cysylltu â Stripe yn dweud eu bod yn adnewyddu bob dydd ac nid oes ganddynt fotwm Cydweddu. Yna Gweld trafodion — mae Heb eu cysoni yn unig yn cuddio llinellau rydych eisoes wedi'u hesbonio.

  3. Esbonio pob llinell

    Mae Esbonio yn hollti trafodiad yn llinellau dyraniad sy'n rhaid eu hychwanegu i fyny at y swm. Gallwch ddefnyddio awgrym categori, ychwanegu rheolau awto-gategoreiddio (mae'r disgrifiad yn cynnwys, y swm o leiaf, ac ati), a chadw. Unwaith y bydd y llinellau'n adio'n gywir, mae'r trafodiad yn dangos fel Wedi'i Gysoni — sy'n golygu wedi'i esbonio, nid bod anfoneb wedi'i marcio fel wedi'i thalu.

    Gall Awgrymiadau cydweddu ragosod llinell o daliad neu anfoneb gyfagos. Nid yw hynny'n ticio'r anfoneb fel wedi'i thalu — mae arian parod a throsglwyddiadau'n dal angen Cofnodi taliad ar Incwm a Thaliadau.

  4. Derbynebau, gwiriad datganiad, a thaliadau Stripe

    Ar y tab Derbynebau, llwythwch PDF neu lun i fyny — mae echdynnu'n rhedeg, yna Awgrymu cydweddiadau i ddewis llinell banc. Mae Cysoni datganiad ar y tab Banc yn wiriad cydbwysedd: nodwch ffigurau agor a chau a Gwiriwch. Mae arian Stripe sy'n glanio yn y banc yn cael ei gydweddu o dan Incwm a Thaliadau → Taliadau (Cydweddu taliadau, yna Derbyn awgrym neu Cydweddu â thrafodiad banc).

    Cardiau treuliau yw'r tab Cardiau, nid y gwaith hwn — ac mewn y rhan fwyaf o grwpiau mae'n dal i ddangos fel dod cyn bo hir.

Arian

Mwy yn y pwnc hwn

Tanysgrifiadau, Rhodd Cymorth, a chysoni'r banc.

Pori'r holl ganllawiau